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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

(020328)
净值：
1.1310
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1310 2025-07-16
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.1310-0.11%
2025-07-151.13230.43%
2025-07-141.1274-0.11%
2025-07-111.1286-0.04%
2025-07-101.1291-0.34%
2025-07-091.13300.05%
2025-07-081.1324-0.10%
2025-07-071.13350.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.62%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 11.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.600.20324,274,004.76
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
2024-06-30-91.603.99231,518,632.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟51113.02
2024-02-06-周咏梅52813.10
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