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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

(020327)
净值：
1.1006
日增长率：
0.59%
累计净值：1.1006 2025-09-03
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10060.59%
2025-09-021.0941-0.01%
2025-09-011.09420.23%
2025-08-291.09170.00%
2025-08-281.0917-0.65%
2025-08-271.0988-0.13%
2025-08-261.10020.52%
2025-08-251.09450.76%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.5866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -1.62%
最近三月 -1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 6.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
2025-03-31-97.600.20324,274,004.76
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
2024-06-30-91.603.99231,518,632.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟5609.97
2024-02-06-周咏梅57710.06
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