基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合E(020326) |
净值：
1.1391
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.4507 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 1.39 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,300,000.00 | 9,282,000.00 | 1.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 300,068.00 | 7,435,685.04 | 1.02 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 300,000.00 | 7,305,000.00 | 1.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 500,000.00 | 6,730,000.00 | 0.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 180,000.00 | 6,300,000.00 | 0.87 |
| 600741 | 华域汽车 | 350,010.00 | 6,177,676.50 | 0.85 |
| 600886 | 国投电力 | 400,000.00 | 5,896,000.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 80,000.00 | 5,776,000.00 | 0.80 |
| 688087 | 英科再生 | 200,058.00 | 5,141,490.60 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,279,519.49 | 17.52 | 81.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,831,000.00 | 1.08 | 5.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,305,000.00 | 1.01 | 4.68 |
| 租赁和商务服务业 | 7,040,000.00 | 0.97 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,491,403.84 | 0.48 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,072,000.00 | 0.42 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.48 | 98.93 | 1.78 | 726,456,586.59 |
| 2025-03-31 | 24.19 | 97.89 | 2.20 | 786,400,538.03 |
| 2024-12-31 | 24.46 | 91.93 | 1.34 | 878,854,208.78 |
| 2024-09-30 | 24.03 | 97.93 | 1.10 | 1,079,748,279.50 |
| 2024-06-30 | 21.93 | 93.86 | 1.19 | 1,137,797,557.98 |
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