基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316) |
净值：
0.8631
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.8631 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.63 | 5.65 | 216,236,196.70 |
| 2024-09-30 | - | 4.77 | 4.11 | 213,420,613.91 |
| 2024-06-30 | - | 5.39 | 8.02 | 190,953,627.35 |
| 2024-03-31 | - | 5.15 | 4.38 | 190,655,804.91 |
| 2023-12-31 | - | 5.24 | 3.81 | 190,028,916.74 |
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