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首页 > 基金> 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)
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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A

(020311)
净值：
0.9234
日增长率：
-0.71%
累计净值：0.9234 2025-04-16
  • 净值走势
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9234-0.71%
2025-04-150.9300-0.41%
2025-04-140.93380.80%
2025-04-110.92641.01%
2025-04-100.91712.08%
2025-04-090.89841.70%
2025-04-080.8834-0.18%
2025-04-070.8850-7.95%
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基金情况

基金全称 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5187亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -10.11%
最近三月 -5.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--9.9765,987,654.55
2024-09-30--15.74153,042,695.24
2024-06-30--9.65456,275,241.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-孙梦祎363-7.66
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