基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星煜智选混合C(020306) |
净值：
1.5801
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.5801 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002454 | 松芝股份 | 71,200.00 | 549,664.00 | 0.69 |
| 002394 | 联发股份 | 62,000.00 | 510,260.00 | 0.64 |
| 000726 | 鲁泰A | 73,200.00 | 464,088.00 | 0.59 |
| 600268 | 国电南自 | 58,700.00 | 459,034.00 | 0.58 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 79,200.00 | 451,440.00 | 0.57 |
| 000551 | 创元科技 | 34,600.00 | 444,610.00 | 0.56 |
| 002782 | 可立克 | 34,100.00 | 442,618.00 | 0.56 |
| 002999 | 天禾股份 | 62,700.00 | 437,646.00 | 0.55 |
| 301221 | 光庭信息 | 8,400.00 | 436,548.00 | 0.55 |
| 002972 | 科安达 | 35,500.00 | 436,295.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,472,618.82 | 53.63 | 72.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,633,308.79 | 7.11 | 9.65 |
| 批发和零售业 | 2,732,676.50 | 3.45 | 4.68 |
| 建筑业 | 1,174,520.00 | 1.48 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,167,594.86 | 1.47 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 935,725.00 | 1.18 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 852,773.00 | 1.08 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 835,608.00 | 1.06 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,639.00 | 0.79 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,998.00 | 0.54 | 0.74 |
| 教育 | 396,680.00 | 0.50 | 0.68 |
| 房地产业 | 389,769.00 | 0.49 | 0.67 |
| 采矿业 | 273,495.00 | 0.35 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,695.00 | 0.31 | 0.42 |
| 金融业 | 211,830.00 | 0.27 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 17,220.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.74 | - | 6.74 | 79,190,106.42 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 6.45 | 34,938,433.90 |
| 2024-12-31 | 91.68 | - | 11.78 | 18,113,215.78 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 9.45 | 9,861,194.89 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 5.73 | 8,028,421.05 |
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