基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星亮智选混合C(020304) |
净值：
1.6486
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.6486 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002454 | 松芝股份 | 98,700.00 | 761,964.00 | 0.88 |
| 002394 | 联发股份 | 85,900.00 | 706,957.00 | 0.81 |
| 000726 | 鲁泰A | 101,500.00 | 643,510.00 | 0.74 |
| 600268 | 国电南自 | 81,400.00 | 636,548.00 | 0.73 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 109,800.00 | 625,860.00 | 0.72 |
| 000551 | 创元科技 | 48,000.00 | 616,800.00 | 0.71 |
| 002782 | 可立克 | 47,200.00 | 612,656.00 | 0.71 |
| 301221 | 光庭信息 | 11,700.00 | 608,049.00 | 0.70 |
| 002999 | 天禾股份 | 86,900.00 | 606,562.00 | 0.70 |
| 002972 | 科安达 | 49,200.00 | 604,668.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,947,436.64 | 67.87 | 72.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,035,159.03 | 9.25 | 9.88 |
| 批发和零售业 | 3,854,455.00 | 4.44 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,633,497.89 | 1.88 | 2.01 |
| 建筑业 | 1,628,799.00 | 1.88 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,301,783.00 | 1.50 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,181,236.00 | 1.36 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,155,844.00 | 1.33 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,268.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,194.00 | 0.69 | 0.74 |
| 教育 | 549,378.00 | 0.63 | 0.68 |
| 房地产业 | 538,586.00 | 0.62 | 0.66 |
| 采矿业 | 380,611.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,485.00 | 0.40 | 0.42 |
| 金融业 | 293,656.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 24,108.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 15.89 | 86,849,547.04 |
| 2025-03-31 | 74.88 | - | 29.49 | 58,064,358.80 |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.17 | 12,517,234.00 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 8.55 | 23,158,237.51 |
| 2024-06-30 | 64.03 | - | 9.88 | 20,898,238.83 |
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