首页 > 基金> 平安惠嘉纯债A(020301)

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平安惠嘉纯债A

(020301)

净值：

1.0186

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0186

2025-04-18

净值走势

平安惠嘉纯债A(020301)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0186	0.02%
2025-04-17	1.0184	-0.02%
2025-04-16	1.0186	0.06%
2025-04-15	1.0180	-0.01%
2025-04-14	1.0181	0.01%
2025-04-11	1.0180	-0.02%
2025-04-10	1.0182	0.03%
2025-04-09	1.0179	0.00%

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基金情况

基金全称	平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	1.0067亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.32%
最近三月	-0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安惠嘉纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.24	0.46	102,829,632.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-22	-	李瑾懿	242	1.86

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基金公告

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