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首页 > 基金> 民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)
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民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)
净值：
1.0897
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1097 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08970.06%
2025-04-291.08900.21%
2025-04-281.08670.10%
2025-04-251.08560.05%
2025-04-241.0851-0.02%
2025-04-231.0853-0.09%
2025-04-221.08630.08%
2025-04-211.0854-0.11%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.66亿元 份额规模 51.9171亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.64%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.727.505,566,243,222.54
2024-12-31-110.647.645,419,436,298.74
2024-09-30-130.316.926,409,759,732.94
2024-06-30-128.166.686,355,367,946.30
2024-03-31-119.8421.896,238,535,270.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-关键50111.01
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