基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297) |
净值：
1.0807
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1007 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.45 | 6.91 | 6,068,577,990.31 |
| 2025-03-31 | - | 115.72 | 7.50 | 5,566,243,222.54 |
| 2024-12-31 | - | 110.64 | 7.64 | 5,419,436,298.74 |
| 2024-09-30 | - | 130.31 | 6.92 | 6,409,759,732.94 |
| 2024-06-30 | - | 128.16 | 6.68 | 6,355,367,946.30 |
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