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首页 > 基金> 易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C

(020294)
净值：
1.7418
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.7418 2025-09-03
  • 净值走势
易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.7418-0.06%
2025-09-021.7429-3.18%
2025-09-011.80021.81%
2025-08-291.7682-0.22%
2025-08-281.77213.10%
2025-08-271.7189-0.31%
2025-08-261.7242-0.55%
2025-08-251.73372.04%
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基金情况

基金全称 易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 0.8136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.33%
最近一月 17.61%
最近三月 32.89%
最近六月 0.00%
最近一年 77.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--5.56163,598,495.15
2025-03-31--5.27145,841,807.11
2024-12-31--5.00127,819,000.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-06-刘文魁39574.18
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