基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证科创板100ETF联接C(020292) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.1984 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688027 | 国盾量子 | 488.00 | 95,648.00 | 0.02 |
| 688235 | 百济神州 | 503.00 | 90,771.38 | 0.02 |
| 688235 | 百济神州 | 503.00 | 90,771.38 | 0.02 |
| 688037 | 芯源微 | 1,058.00 | 87,655.30 | 0.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 410.00 | 87,075.80 | 0.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 410.00 | 87,075.80 | 0.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 840.00 | 83,496.00 | 0.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 840.00 | 83,496.00 | 0.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 794.00 | 75,533.22 | 0.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 794.00 | 75,533.22 | 0.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,054.00 | 72,357.10 | 0.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,054.00 | 72,357.10 | 0.02 |
| 688052 | 纳芯微 | 583.00 | 69,260.40 | 0.01 |
| 688052 | 纳芯微 | 583.00 | 69,260.40 | 0.01 |
| 688032 | 禾迈股份 | 400.00 | 66,488.00 | 0.01 |
| 688032 | 禾迈股份 | 400.00 | 66,488.00 | 0.01 |
| 688278 | 特宝生物 | 877.00 | 62,837.05 | 0.01 |
| 688278 | 特宝生物 | 877.00 | 62,837.05 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,706,740.09 | 0.59 | 83.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,780.18 | 0.11 | 15.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,851.44 | 0.01 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.98 | 598,478,005.99 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.36 | 674,973,259.31 |
| 2024-09-30 | 0.70 | - | 5.33 | 462,397,947.59 |
| 2024-06-30 | 0.71 | - | 7.84 | 362,842,722.06 |
| 2024-03-31 | 0.01 | - | 6.20 | 412,197,554.21 |
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