基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起C(020288) |
净值：
1.0652
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0652 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 38,100.00 | 765,810.00 | 2.89 |
| 600000 | 浦发银行 | 55,000.00 | 763,400.00 | 2.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,900.00 | 725,656.85 | 2.73 |
| 601288 | 农业银行 | 123,000.00 | 723,240.00 | 2.73 |
| 601916 | 浙商银行 | 209,500.00 | 710,205.00 | 2.68 |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 556,143.59 | 2.10 |
| 01398 | 工商银行 | 97,000.00 | 550,215.91 | 2.07 |
| 03988 | 中国银行 | 125,000.00 | 519,811.50 | 1.96 |
| 601601 | 中国太保 | 13,700.00 | 513,887.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 505,450.00 | 1.90 |
| 601988 | 中国银行 | 88,600.00 | 497,932.00 | 1.88 |
| 02601 | 中国太保 | 19,600.00 | 479,922.81 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 61,700.00 | 468,303.00 | 1.76 |
| 01288 | 农业银行 | 83,000.00 | 423,874.36 | 1.60 |
| 601939 | 建设银行 | 35,200.00 | 332,288.00 | 1.25 |
| 03968 | 招商银行 | 5,500.00 | 275,112.52 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,146,345.60 | 53.31 | 93.28 |
| 制造业 | 756,914.00 | 2.85 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,300.00 | 0.99 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.45 | 5.30 | 7.46 | 26,537,290.50 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 5.63 | 6.86 | 17,757,971.54 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 5.71 | 6.38 | 12,488,458.72 |
| 2024-09-30 | 79.72 | 7.95 | 13.36 | 12,804,456.85 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 8.02 | 15.35 | 12,635,194.90 |
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