基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.0438
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0438 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,052.55 | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 290,319.00 | 1.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 25,900.00 | 270,137.00 | 1.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 3,000.00 | 236,429.10 | 0.90 |
| 300033 | 同花顺 | 700.00 | 199,920.00 | 0.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,800.00 | 194,480.00 | 0.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,000.00 | 176,520.00 | 0.67 |
| 002916 | 深南电路 | 1,300.00 | 163,878.00 | 0.62 |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 163,260.00 | 0.62 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 154,666.40 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,241,245.32 | 8.49 | 65.64 |
| 金融业 | 470,057.00 | 1.78 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,565.00 | 0.69 | 5.32 |
| 采矿业 | 132,276.00 | 0.50 | 3.87 |
| 建筑业 | 131,500.00 | 0.50 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 112,095.00 | 0.42 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 80,730.00 | 0.31 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,104.00 | 0.25 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.64 | 81.25 | 2.97 | 26,395,177.85 |
| 2024-12-31 | 18.77 | 113.87 | 2.18 | 69,461,846.73 |
| 2024-09-30 | 15.10 | 96.07 | 2.71 | 150,452,240.64 |
| 2024-06-30 | 9.98 | 89.14 | 10.54 | 211,485,924.55 |
| 2024-03-31 | 2.09 | 20.65 | 40.33 | 555,146,983.57 |
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