基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.0945
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0945 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.26 | 1.01 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 571,975.20 | 0.90 |
| 600000 | 浦发银行 | 37,500.00 | 520,500.00 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 520,350.00 | 0.82 |
| 02020 | 安踏体育 | 5,800.00 | 499,839.94 | 0.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,300.00 | 418,231.00 | 0.66 |
| 06160 | 百济神州 | 2,900.00 | 390,879.98 | 0.61 |
| 002916 | 深南电路 | 3,620.00 | 390,272.20 | 0.61 |
| 06618 | 京东健康 | 9,850.00 | 386,256.92 | 0.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 28,100.00 | 378,226.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,223,634.20 | 6.63 | 65.16 |
| 金融业 | 711,607.00 | 1.12 | 10.98 |
| 租赁和商务服务业 | 338,720.00 | 0.53 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 284,895.00 | 0.45 | 4.40 |
| 采矿业 | 280,800.00 | 0.44 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,824.00 | 0.30 | 2.90 |
| 建筑业 | 171,946.00 | 0.27 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,050.00 | 0.23 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 137,032.00 | 0.22 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.62 | 97.27 | 0.84 | 63,661,346.21 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 81.25 | 2.97 | 26,395,177.85 |
| 2024-12-31 | 18.77 | 113.87 | 2.18 | 69,461,846.73 |
| 2024-09-30 | 15.10 | 96.07 | 2.71 | 150,452,240.64 |
| 2024-06-30 | 9.98 | 89.14 | 10.54 | 211,485,924.55 |
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