基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河新材料股票发起式C(020277) |
净值：
1.1100
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.1100 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 59,220.00 | 902,512.80 | 7.68 |
| 688300 | 联瑞新材 | 18,452.00 | 858,940.60 | 7.31 |
| 002643 | 万润股份 | 53,700.00 | 618,087.00 | 5.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 28,400.00 | 615,428.00 | 5.24 |
| 605589 | 圣泉集团 | 21,900.00 | 607,725.00 | 5.17 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 11,600.00 | 583,480.00 | 4.97 |
| 000803 | 山高环能 | 82,000.00 | 505,120.00 | 4.30 |
| 688778 | 厦钨新能 | 8,899.00 | 497,632.08 | 4.24 |
| 002182 | 宝武镁业 | 37,740.00 | 461,937.60 | 3.93 |
| 002756 | 永兴材料 | 12,200.00 | 387,350.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,609,581.31 | 90.31 | 95.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,120.00 | 4.30 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | 4.31 | 1.49 | 11,747,874.63 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 1.79 | 4.23 | 11,291,143.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 1.82 | 4.13 | 11,065,526.55 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.86 | 4.93 | 11,663,042.87 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.75 | 10,261,637.17 |
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