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首页 > 基金> 万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)
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万家创业板综合ETF发起式联接A

(020271)
净值：
1.3830
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3830 2025-07-16
  • 净值走势
万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.38300.14%
2025-07-151.38100.50%
2025-07-141.37410.06%
2025-07-111.37330.81%
2025-07-101.3622-0.10%
2025-07-091.3635-0.07%
2025-07-081.36441.80%
2025-07-071.3403-0.33%
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基金情况

基金全称 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.43%
最近一月 6.17%
最近三月 14.77%
最近六月 0.00%
最近一年 44.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.57138,706,284.29
2024-12-31--8.13119,938,670.11
2024-09-30--5.3874,195,736.72
2024-06-30--5.4966,122,942.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-杨坤48638.30
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