基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.1226
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1226 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 861,600.00 | 3,575,640.00 | 1.70 |
| 300498 | 温氏股份 | 148,000.00 | 2,467,160.00 | 1.17 |
| 603225 | 新凤鸣 | 190,200.00 | 2,255,772.00 | 1.07 |
| 600309 | 万华化学 | 29,300.00 | 1,969,253.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 23,600.00 | 1,852,600.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,600.00 | 1,619,244.00 | 0.77 |
| 603806 | 福斯特 | 114,900.00 | 1,616,643.00 | 0.77 |
| 300752 | 隆利科技 | 65,300.00 | 1,353,669.00 | 0.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 106,400.00 | 1,247,008.00 | 0.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 36,100.00 | 1,184,080.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,352,487.88 | 14.87 | 86.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,467,160.00 | 1.17 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000,360.00 | 0.47 | 2.76 |
| 房地产业 | 597,092.00 | 0.28 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,628.00 | 0.27 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,851.00 | 0.14 | 0.83 |
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