基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合A(020267) |
净值：
1.3002
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.3002 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 416,000.00 | 4,430,400.00 | 9.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 87,500.00 | 3,725,750.00 | 7.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,900.00 | 2,910,491.00 | 5.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,000.00 | 2,364,321.57 | 4.81 |
| 603806 | 福斯特 | 180,500.00 | 2,339,280.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,812.08 | 4.48 |
| 603558 | 健盛集团 | 232,800.00 | 2,120,808.00 | 4.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,100,768.02 | 4.27 |
| 000725 | 京东方A | 525,600.00 | 2,097,144.00 | 4.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,700.00 | 1,784,071.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,431,661.87 | 72.06 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 974,001.00 | 1.98 | 2.60 |
| 采矿业 | 445,260.00 | 0.91 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,128.00 | 0.73 | 0.96 |
| 金融业 | 102,541.00 | 0.21 | 0.27 |
| 房地产业 | 87,549.00 | 0.18 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 86,355.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 12.07 | 49,170,692.81 |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 8.73 | 59,785,512.85 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 15.14 | 104,694,286.28 |
| 2024-09-30 | 41.55 | - | 61.09 | 325,240,756.52 |
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