基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智成长混合A(020267) |
净值：
1.1315
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1315 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 416,000.00 | 4,933,760.00 | 8.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,715,036.73 | 6.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,900.00 | 3,430,671.00 | 5.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 98,600.00 | 3,234,080.00 | 5.41 |
| 603260 | 合盛硅业 | 43,800.00 | 2,402,868.00 | 4.02 |
| 603558 | 健盛集团 | 232,800.00 | 2,281,440.00 | 3.82 |
| 603806 | 福斯特 | 160,400.00 | 2,256,828.00 | 3.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,221,805.51 | 3.72 |
| 000725 | 京东方A | 525,600.00 | 2,181,240.00 | 3.65 |
| 688550 | 瑞联新材 | 55,457.00 | 2,177,241.82 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,475,953.28 | 69.37 | 90.56 |
| 采矿业 | 1,181,390.00 | 1.98 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025,646.00 | 1.72 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,765.00 | 1.44 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 790,158.00 | 1.32 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467,784.00 | 0.78 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.49 | - | 8.73 | 59,785,512.85 |
| 2024-12-31 | 85.26 | - | 15.14 | 104,694,286.28 |
| 2024-09-30 | 41.55 | - | 61.09 | 325,240,756.52 |
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