首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债D(020264)

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嘉合磐昇纯债D

(020264)

净值：

1.1368

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1368

2025-09-05

净值走势

嘉合磐昇纯债D(020264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1368	-0.04%
2025-09-04	1.1373	0.02%
2025-09-03	1.1371	0.04%
2025-09-02	1.1367	0.02%
2025-09-01	1.1365	0.02%
2025-08-29	1.1363	0.01%
2025-08-28	1.1362	-0.04%
2025-08-27	1.1367	0.02%

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基金情况

基金全称	嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	李超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.51亿元	份额规模	12.7169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.33%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉合磐昇纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	67.32	0.19	3,601,994,953.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	李超	101	0.11

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基金公告

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