基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.2841
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2841 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 51,400,268.00 | 277,012,862.42 | 9.19 |
| 00941 | 中国移动 | 3,527,029.00 | 272,756,276.82 | 9.05 |
| 601838 | 成都银行 | 12,037,986.00 | 206,932,979.34 | 6.87 |
| 000858 | 五粮液 | 1,299,900.00 | 170,741,865.00 | 5.67 |
| 603067 | 振华股份 | 9,268,488.00 | 162,476,594.64 | 5.39 |
| 02601 | 中国太保 | 7,177,200.00 | 161,940,552.39 | 5.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,102,021.00 | 151,077,433.43 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 269,500.00 | 123,605,234.45 | 4.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,812,900.00 | 107,066,232.00 | 3.55 |
| 300979 | 华利集团 | 1,387,200.00 | 86,866,464.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 996,991,374.14 | 33.08 | 64.10 |
| 金融业 | 434,230,289.04 | 14.41 | 27.92 |
| 租赁和商务服务业 | 57,222,828.00 | 1.90 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,230,622.62 | 0.97 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,458,062.00 | 0.91 | 1.77 |
| 采矿业 | 9,743,820.00 | 0.32 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 10.61 | 3,013,447,809.89 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 15.15 | 2,856,746,188.52 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.33 | 2,417,295,658.67 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 7.50 | 2,143,784,331.55 |
| 2024-03-31 | 92.52 | - | 7.14 | 1,695,720,951.83 |
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