基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选价值股票C(020258) |
净值：
1.4590
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.4590 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 66,046,268.00 | 336,088,389.09 | 8.24 |
| 00941 | 中国移动 | 3,527,029.00 | 280,154,893.81 | 6.87 |
| 601838 | 成都银行 | 13,432,786.00 | 269,998,998.60 | 6.62 |
| 603067 | 振华股份 | 14,000,157.00 | 213,362,392.68 | 5.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 9,514,809.00 | 212,275,388.79 | 5.20 |
| 02601 | 中国太保 | 8,341,400.00 | 204,246,331.75 | 5.01 |
| 000858 | 五粮液 | 1,392,200.00 | 165,532,580.00 | 4.06 |
| 300979 | 华利集团 | 2,623,800.00 | 137,933,166.00 | 3.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 269,500.00 | 123,622,574.08 | 3.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,812,900.00 | 106,303,652.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,383,502,887.32 | 33.91 | 65.00 |
| 金融业 | 592,575,790.47 | 14.52 | 27.84 |
| 租赁和商务服务业 | 62,620,130.00 | 1.53 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,270,900.00 | 1.33 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,343,387.23 | 0.62 | 1.19 |
| 采矿业 | 10,085,924.00 | 0.25 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.95 | 4,079,887,771.05 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 10.61 | 3,013,447,809.89 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 15.15 | 2,856,746,188.52 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.33 | 2,417,295,658.67 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 7.50 | 2,143,784,331.55 |
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