首页 > 基金> 嘉合磐稳纯债D(020257)

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嘉合磐稳纯债D

(020257)

净值：

1.0423

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0943

2025-07-21

净值走势

嘉合磐稳纯债D(020257)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0423	-0.03%
2025-07-18	1.0426	0.01%
2025-07-17	1.0425	0.02%
2025-07-16	1.0423	0.02%
2025-07-15	1.0421	0.05%
2025-07-14	1.0416	-0.02%
2025-07-11	1.0418	-0.02%
2025-07-10	1.0420	-0.03%

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基金情况

基金全称	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	李超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.70亿元	份额规模	39.1121亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.17%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	3.31%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉合磐稳纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	112.29	0.03	4,087,473,498.19
2025-03-31	-	119.72	0.45	4,041,321,107.05
2024-12-31	-	126.78	0.13	4,262,033,183.42
2024-09-30	-	111.95	0.77	4,177,392,907.13
2024-06-30	-	117.48	0.03	4,168,236,840.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-11	-	李超	590	7.09
2023-12-05	2023-12-19	叶平	14	0.10

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