基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证机器人指数发起C(020256) |
净值：
1.2298
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2298 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 1,357,400.00 | 79,516,492.00 | 9.28 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,632,600.00 | 78,887,232.00 | 9.21 |
| 688169 | 石头科技 | 208,965.00 | 45,823,934.85 | 5.35 |
| 002236 | 大华股份 | 2,860,700.00 | 45,771,200.00 | 5.34 |
| 688777 | 中控技术 | 905,319.00 | 44,967,194.73 | 5.25 |
| 300024 | 机器人 | 1,787,100.00 | 32,078,445.00 | 3.74 |
| 002008 | 大族激光 | 1,196,400.00 | 29,910,000.00 | 3.49 |
| 002472 | 双环传动 | 950,600.00 | 29,107,372.00 | 3.40 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1,800,900.00 | 24,510,249.00 | 2.86 |
| 688188 | 柏楚电子 | 116,264.00 | 22,584,282.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,355,599.49 | 72.51 | 78.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,980,747.16 | 19.48 | 20.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,697,569.99 | 0.90 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,846.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 5.96 | 856,922,092.44 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 0.15 | 4.99 | 390,590,200.77 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.88 | 308,241,618.50 |
| 2024-03-31 | 94.62 | - | 5.45 | 217,375,747.89 |
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