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中欧中证机器人指数发起A(020255) |
净值：
1.3223
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.3223 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 2,738,500.00 | 186,683,545.00 | 9.55 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,249,900.00 | 154,597,743.00 | 7.91 |
| 688169 | 石头科技 | 418,815.00 | 101,847,431.70 | 5.21 |
| 002236 | 大华股份 | 5,598,100.00 | 95,279,662.00 | 4.87 |
| 688777 | 中控技术 | 1,792,491.00 | 95,181,272.10 | 4.87 |
| 002472 | 双环传动 | 1,917,200.00 | 67,964,740.00 | 3.48 |
| 002008 | 大族激光 | 2,385,700.00 | 66,751,886.00 | 3.42 |
| 300024 | 机器人 | 3,550,100.00 | 63,298,283.00 | 3.24 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6,233,600.00 | 54,169,984.00 | 2.77 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3,533,800.00 | 53,501,732.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,488,178,042.78 | 76.14 | 80.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341,213,038.77 | 17.45 | 18.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,973,830.82 | 0.76 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,699.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 4.45 | 1.24 | 1,954,600,380.52 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 5.96 | 856,922,092.44 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 0.15 | 4.99 | 390,590,200.77 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.88 | 308,241,618.50 |
| 2024-03-31 | 94.62 | - | 5.45 | 217,375,747.89 |
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