基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数A(020251) |
净值：
1.0078
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0078 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 286,600.00 | 4,442,300.00 | 7.22 |
| 601088 | 中国神华 | 53,900.00 | 2,343,572.00 | 3.81 |
| 600028 | 中国石化 | 336,900.00 | 2,250,492.00 | 3.66 |
| 600019 | 宝钢股份 | 255,600.00 | 1,789,200.00 | 2.91 |
| 000830 | 鲁西化工 | 150,300.00 | 1,757,007.00 | 2.86 |
| 601857 | 中国石油 | 176,000.00 | 1,573,440.00 | 2.56 |
| 001965 | 招商公路 | 108,600.00 | 1,514,970.00 | 2.46 |
| 600737 | 中粮糖业 | 137,300.00 | 1,401,833.00 | 2.28 |
| 600941 | 中国移动 | 11,700.00 | 1,382,472.00 | 2.25 |
| 601668 | 中国建筑 | 221,300.00 | 1,327,800.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,109,174.58 | 26.19 | 28.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,929,635.00 | 17.77 | 19.50 |
| 采矿业 | 10,625,234.00 | 17.27 | 18.96 |
| 建筑业 | 5,725,802.00 | 9.31 | 10.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,462,492.05 | 7.26 | 7.96 |
| 批发和零售业 | 2,865,237.00 | 4.66 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596,876.00 | 4.22 | 4.63 |
| 房地产业 | 1,718,896.00 | 2.79 | 3.07 |
| 金融业 | 1,002,330.00 | 1.63 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.10 | 5.47 | 2.82 | 61,508,974.45 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 5.06 | 2.06 | 86,404,081.69 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 5.46 | 5.82 | 79,868,000.26 |
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