中银中证央企红利50指数C(020250) |
净值:
0.9919
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日增长率:
-0.71%
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累计净值:0.9919 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601919 | 中远海控 | 277,600.00 | 4,039,080.00 | 7.37 |
601088 | 中国神华 | 50,300.00 | 1,929,005.00 | 3.52 |
600028 | 中国石化 | 318,200.00 | 1,823,286.00 | 3.33 |
000830 | 鲁西化工 | 144,300.00 | 1,740,258.00 | 3.18 |
600019 | 宝钢股份 | 239,600.00 | 1,725,120.00 | 3.15 |
600782 | 新钢股份 | 356,100.00 | 1,445,766.00 | 2.64 |
601857 | 中国石油 | 165,900.00 | 1,363,698.00 | 2.49 |
001965 | 招商公路 | 100,800.00 | 1,334,592.00 | 2.44 |
600710 | 苏美达 | 125,000.00 | 1,280,000.00 | 2.34 |
601598 | 中国外运 | 240,400.00 | 1,252,484.00 | 2.29 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 15,790,174.29 | 28.83 | 30.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,922,983.00 | 18.12 | 19.37 |
采矿业 | 9,139,397.00 | 16.69 | 17.84 |
建筑业 | 5,035,382.00 | 9.19 | 9.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,732,794.31 | 6.82 | 7.29 |
批发和零售业 | 2,875,984.00 | 5.25 | 5.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,534.00 | 4.38 | 4.68 |
房地产业 | 1,486,702.00 | 2.71 | 2.90 |
金融业 | 838,134.00 | 1.53 | 1.64 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.52 | 5.31 | 1.87 | 54,772,074.18 |
2024-12-31 | 91.10 | 5.47 | 2.82 | 61,508,974.45 |
2024-09-30 | 92.96 | 5.06 | 2.06 | 86,404,081.69 |
2024-06-30 | 90.81 | 5.46 | 5.82 | 79,868,000.26 |