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中银中证央企红利50指数C

(020250)

净值:
0.9919
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.9919 2025-04-30
  • 净值走势
中银中证央企红利50指数C(020250)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9919-0.71%
2025-04-290.9990-0.31%
2025-04-281.0021-0.28%
2025-04-251.00490.00%
2025-04-241.0049-0.14%
2025-04-231.0063-0.24%
2025-04-221.00870.45%
2025-04-211.0042-0.04%
基金全称 中银中证央企红利50指数型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠 李念
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.43%
最近一月 -2.95%
最近三月 -2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控277,600.004,039,080.007.37
601088中国神华50,300.001,929,005.003.52
600028中国石化318,200.001,823,286.003.33
000830鲁西化工144,300.001,740,258.003.18
600019宝钢股份239,600.001,725,120.003.15
600782新钢股份356,100.001,445,766.002.64
601857中国石油165,900.001,363,698.002.49
001965招商公路100,800.001,334,592.002.44
600710苏美达125,000.001,280,000.002.34
601598中国外运240,400.001,252,484.002.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,790,174.2928.8330.83
交通运输、仓储和邮政业9,922,983.0018.1219.37
采矿业9,139,397.0016.6917.84
建筑业5,035,382.009.199.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,732,794.316.827.29
批发和零售业2,875,984.005.255.61
信息传输、软件和信息技术服务业2,399,534.004.384.68
房地产业1,486,702.002.712.90
金融业838,134.001.531.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.525.311.8754,772,074.18
2024-12-3191.105.472.8261,508,974.45
2024-09-3092.965.062.0686,404,081.69
2024-06-3090.815.465.8279,868,000.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-李念48-4.23
2024-03-22-赵建忠409-0.81
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