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首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y

(020249)
净值：
0.9982
日增长率：
-0.66%
累计净值：0.9982 2025-09-02
  • 净值走势
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-020.9982-0.66%
2025-09-011.00480.93%
2025-08-290.99550.00%
2025-08-280.99130.33%
2025-08-270.9880-1.04%
2025-08-260.9984-0.35%
2025-08-251.00191.00%
2025-08-220.99200.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 3.35%
最近三月 7.50%
最近六月 0.00%
最近一年 26.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.095.91208,969,632.69
2025-03-31-5.125.12203,084,826.88
2024-12-31-5.0810.92199,131,470.78
2024-09-30-4.7312.9550,844,412.82
2024-06-30-5.1310.4947,596,050.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟15013.63
2023-12-152025-04-16蒋华安4885.87
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