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首页 > 基金> 民生加银半年理财C(020246)
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民生加银半年理财C

(020246)
净值：
1.0004
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0114 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银半年理财C(020246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00040.00%
2025-04-171.00040.00%
2025-04-161.00040.00%
2025-04-151.00040.00%
2025-04-141.00040.01%
2025-04-111.00030.00%
2025-04-101.00030.00%
2025-04-091.00030.01%
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基金情况

基金全称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31----
2024-06-30--62.5572,175,949.20
2024-03-31-97.413.895,217,883,191.86
2023-12-31-91.873.895,189,074,133.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-李文君4961.02
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