基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠祥纯债债券C(020245) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0464 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.22 | 0.91 | 992,270,420.18 |
| 2025-03-31 | - | 130.42 | 0.01 | 987,345,668.17 |
| 2024-12-31 | - | 95.72 | 0.08 | 988,248,858.71 |
| 2024-09-30 | - | 83.97 | 0.07 | 1,030,442,457.64 |
| 2024-06-30 | - | 99.86 | 0.19 | 1,027,152,896.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 毛文婕 | 252 | 0.79 |
| 2024-08-07 | - | 汪曦 | 394 | 1.69 |
| 2024-05-14 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 136 | 0.70 |
| 2023-12-07 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 175 | 1.20 |
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