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首页 > 基金> 大摩优质信价纯债E(020244)
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大摩优质信价纯债E

(020244)
净值：
1.1129
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1129 2025-09-19
  • 净值走势
大摩优质信价纯债E(020244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.1129-0.04%
2025-09-181.1133-0.01%
2025-09-171.11340.03%
2025-09-161.11310.02%
2025-09-151.11290.06%
2025-09-121.11220.02%
2025-09-111.1120-0.02%
2025-09-101.1122-0.07%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 3.5646亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.962.16521,266,248.26
2025-03-31-132.971.97199,091,227.10
2024-12-31-111.493.13228,091,223.14
2024-09-30-105.4728.01319,757,585.21
2024-06-30-124.871.50645,591,111.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-施同亮6578.26
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