基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券A(020241) |
净值：
1.0370
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0370 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 70,600.00 | 2,127,884.00 | 0.81 |
| 00941 | 中国移动 | 20,500.00 | 1,628,332.32 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,390.38 | 0.49 |
| 03328 | 交通银行 | 176,000.00 | 1,171,673.36 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,160,212.00 | 0.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 62,247.00 | 1,046,994.54 | 0.40 |
| 600016 | 民生银行 | 199,300.00 | 946,675.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 739,050.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 5,900.00 | 664,045.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 606,480.00 | 0.23 |
| 000921 | 海信家电 | 18,200.00 | 467,740.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,419,976.00 | 0.92 | 28.13 |
| 制造业 | 2,416,570.00 | 0.92 | 28.09 |
| 金融业 | 1,993,669.54 | 0.76 | 23.17 |
| 采矿业 | 1,108,936.00 | 0.42 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,045.00 | 0.25 | 7.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.36 | 113.62 | 7.95 | 262,723,432.18 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 112.45 | 2.38 | 831,978,143.34 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 91.06 | 2.12 | 1,179,955,156.13 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 116.64 | 1.06 | 777,088,432.28 |
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