首页 > 基金> 博时锦源利率债债券A(020238)

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博时锦源利率债债券A

(020238)

净值：

1.0530

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0838

2025-09-04

净值走势

博时锦源利率债债券A(020238)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0530	-0.01%
2025-09-03	1.0531	0.15%
2025-09-02	1.0515	0.04%
2025-09-01	1.0511	0.09%
2025-08-29	1.0502	0.03%
2025-08-28	1.0499	-0.18%
2025-08-27	1.0518	-0.04%
2025-08-26	1.0522	0.07%

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基金情况

基金全称	博时锦源利率债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	124.37亿元	份额规模	117.0596亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	-0.58%
最近三月	-0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	2.63%
最近两年	-

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基金要闻

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博时锦源利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.13	0.03	12,446,255,883.81
2025-03-31	-	124.27	0.04	12,135,797,581.07
2024-12-31	-	106.12	0.03	13,473,478,826.15
2024-09-30	-	99.72	0.04	13,286,214,300.08
2024-06-30	-	98.36	3.11	14,276,998,633.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-13	-	魏桢	632	8.49
2023-12-13	2025-01-03	万志文	387	9.22

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基金公告

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