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首页 > 基金> 博时锦源利率债债券A(020238)
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博时锦源利率债债券A

(020238)
净值：
1.0571
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0879 2025-04-18
  • 净值走势
博时锦源利率债债券A(020238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05710.04%
2025-04-171.0567-0.08%
2025-04-161.05750.08%
2025-04-151.05670.00%
2025-04-141.05670.00%
2025-04-111.05670.03%
2025-04-101.05640.03%
2025-04-091.05610.02%
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基金情况

基金全称 博时锦源利率债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 130.65亿元 份额规模 123.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.67%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 5.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.120.0313,473,478,826.15
2024-09-30-99.720.0413,286,214,300.08
2024-06-30-98.363.1114,276,998,633.63
2024-03-31-89.000.0710,632,124,888.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-魏桢4958.90
2023-12-132025-01-03万志文3879.22
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