基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
施罗德中国动力股票C(020237) |
净值：
1.0914
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0914 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,300.00 | 6,995,800.00 | 5.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 92,900.00 | 5,796,960.00 | 4.55 |
| 688213 | 思特威 | 59,690.00 | 4,639,106.80 | 3.64 |
| 603296 | 华勤技术 | 65,000.00 | 4,611,750.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 85,000.00 | 4,475,250.00 | 3.51 |
| 00175 | 吉利汽车 | 317,000.00 | 4,350,480.36 | 3.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 134,400.00 | 4,293,862.27 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 3,985,506.00 | 3.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,900,202.67 | 3.06 |
| 300661 | 圣邦股份 | 46,900.00 | 3,835,482.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,039,183.51 | 44.78 | 60.80 |
| 金融业 | 26,977,939.00 | 21.18 | 28.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,639,106.80 | 3.64 | 4.95 |
| 采矿业 | 2,580,984.00 | 2.03 | 2.75 |
| 建筑业 | 2,576,400.00 | 2.02 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.74 | - | 11.82 | 127,362,337.00 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 14.42 | 267,714,044.58 |
| 2024-06-30 | 47.99 | - | 21.75 | 312,856,430.01 |
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