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施罗德中国动力股票A(020236) |
净值：
1.1127
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1127 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 6,696,239.05 | 5.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,500.00 | 6,560,750.00 | 5.14 |
| 688213 | 思特威 | 59,690.00 | 5,792,317.60 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 5,716,444.00 | 4.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 124,800.00 | 5,666,323.85 | 4.44 |
| 01378 | 中国宏桥 | 377,000.00 | 5,566,510.56 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,900.00 | 5,542,908.00 | 4.34 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 73,400.00 | 5,337,574.89 | 4.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 63,300.00 | 5,034,882.00 | 3.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 84,400.00 | 4,943,308.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,271,320.40 | 37.05 | 62.49 |
| 金融业 | 17,038,993.00 | 13.35 | 22.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,792,317.60 | 4.54 | 7.66 |
| 采矿业 | 5,542,908.00 | 4.34 | 7.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.62 | 127,603,089.96 |
| 2024-12-31 | 88.74 | - | 11.82 | 127,362,337.00 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 14.42 | 267,714,044.58 |
| 2024-06-30 | 47.99 | - | 21.75 | 312,856,430.01 |
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