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首页 > 基金> 海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)
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海富通瑞鑫30天持有期债券A

(020234)
净值：
1.0365
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0365 2025-09-04
  • 净值走势
海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03650.01%
2025-09-031.03640.02%
2025-09-021.03620.01%
2025-09-011.03610.02%
2025-08-291.03590.00%
2025-08-281.0359-0.01%
2025-08-271.03600.02%
2025-08-261.03580.04%
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基金情况

基金全称 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.085.2255,232,793.21
2025-03-31-94.561.2849,885,874.30
2024-12-31-85.931.1286,100,001.84
2024-09-30-124.550.2197,341,690.01
2024-06-30-106.960.04129,249,508.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-刘田5783.65
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