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首页 > 基金> 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A

(020230)
净值：
1.0719
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0719 2025-09-01
  • 净值走势
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A(020230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.07190.27%
2025-08-291.06900.10%
2025-08-281.06790.37%
2025-08-271.0640-0.41%
2025-08-261.0684-0.01%
2025-08-251.06850.52%
2025-08-221.06300.43%
2025-08-211.0585-0.03%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 何喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 2.91%
最近三月 5.34%
最近六月 0.00%
最近一年 7.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--20.04111,775,640.75
2025-03-31--6.15322,698,470.37
2024-12-31--6.57320,788,290.22
2024-09-30--6.49320,269,197.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-何喆4507.19
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