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首页 > 基金> 国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229)
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C

(020229)
净值：
1.0183
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0383 2025-04-18
  • 净值走势
国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01830.02%
2025-04-171.0181-0.08%
2025-04-161.01890.03%
2025-04-151.01860.00%
2025-04-141.01860.00%
2025-04-111.01860.03%
2025-04-101.01830.01%
2025-04-091.01820.04%
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基金情况

基金全称 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 吕莉萍 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2482亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.79%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.420.07489,989,074.92
2024-09-30-105.530.25416,537,755.58
2024-06-30-97.792.24623,061,637.63
2024-03-31-87.061.291,038,522,523.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-刘明4233.69
2024-01-31-吕莉萍4463.84
2024-01-312024-12-12张琪3163.11
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