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国泰君安中债0-3年政策性金融债A(020228) |
净值：
1.0203
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0403 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 135.21 | 3.97 | 561,665,294.83 |
| 2025-03-31 | - | 105.92 | 0.03 | 409,007,320.40 |
| 2024-12-31 | - | 111.42 | 0.07 | 489,989,074.92 |
| 2024-09-30 | - | 105.53 | 0.25 | 416,537,755.58 |
| 2024-06-30 | - | 97.79 | 2.24 | 623,061,637.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 刘明 | 560 | 3.89 |
| 2024-01-31 | - | 吕莉萍 | 583 | 4.04 |
| 2024-01-31 | 2024-12-12 | 张琪 | 316 | 3.21 |
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