基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合C(020225) |
净值：
1.2126
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.2126 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 106,000.00 | 6,172,380.00 | 4.25 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19,997.00 | 5,939,109.00 | 4.09 |
| 600563 | 法拉电子 | 53,300.00 | 5,814,497.00 | 4.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 215,530.00 | 5,500,325.60 | 3.79 |
| 603297 | 永新光学 | 56,800.00 | 4,961,480.00 | 3.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 261,200.00 | 4,526,596.00 | 3.12 |
| 300033 | 同花顺 | 15,700.00 | 4,286,257.00 | 2.95 |
| 603259 | 药明康德 | 61,500.00 | 4,277,325.00 | 2.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,500.00 | 3,971,055.00 | 2.73 |
| 688111 | 金山办公 | 13,758.00 | 3,852,927.90 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,814,872.69 | 69.41 | 75.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,611,252.90 | 5.93 | 6.46 |
| 金融业 | 8,387,309.00 | 5.77 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,985,621.00 | 3.43 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,360,048.00 | 1.62 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,234,460.00 | 1.54 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,168,172.00 | 1.49 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,373,004.50 | 0.95 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,240,416.00 | 0.85 | 0.93 |
| 采矿业 | 394,259.00 | 0.27 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 328,908.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,008.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.72 | - | 6.41 | 145,253,934.20 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 3.11 | 158,026,653.88 |
| 2024-12-31 | 89.67 | - | 2.63 | 174,595,328.51 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 7.11 | 157,750,084.66 |
微信公众号
证券之星APP
