基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信均益量化选股混合A(020224) |
净值：
1.1081
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1081 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 41,500.00 | 4,279,480.00 | 2.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,660.00 | 3,400,930.20 | 2.15 |
| 002128 | 电投能源 | 158,100.00 | 3,045,006.00 | 1.93 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 49,400.00 | 2,986,230.00 | 1.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 142,800.00 | 2,828,868.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 99,800.00 | 2,775,438.00 | 1.76 |
| 000858 | 五粮液 | 19,200.00 | 2,521,920.00 | 1.60 |
| 603393 | 新天然气 | 83,500.00 | 2,426,510.00 | 1.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,252,950.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,422,395.82 | 60.38 | 66.39 |
| 金融业 | 12,078,591.00 | 7.64 | 8.40 |
| 采矿业 | 10,190,069.00 | 6.45 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,398,758.00 | 4.05 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781,650.96 | 3.66 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,737,398.14 | 3.63 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,692,981.00 | 1.70 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 1,939,382.00 | 1.23 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,046,204.00 | 0.66 | 0.73 |
| 房地产业 | 675,039.00 | 0.43 | 0.47 |
| 建筑业 | 581,213.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 579,882.00 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 339,534.00 | 0.21 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,915.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 3.11 | 158,026,653.88 |
| 2024-12-31 | 89.67 | - | 2.63 | 174,595,328.51 |
| 2024-09-30 | 86.69 | - | 7.11 | 157,750,084.66 |
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