基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强C(020221) |
净值：
1.1606
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1606 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 9,448,800.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 140,465.00 | 7,395,482.25 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,650,000.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 65,100.00 | 4,896,822.00 | 1.99 |
| 600900 | 长江电力 | 164,200.00 | 4,852,110.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 112,500.00 | 4,421,250.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 236,000.00 | 3,568,320.00 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 612,600.00 | 3,271,284.00 | 1.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,900.00 | 3,045,162.00 | 1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 64,800.00 | 2,945,160.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,006,960.35 | 46.32 | 52.74 |
| 金融业 | 53,467,052.29 | 21.72 | 24.74 |
| 采矿业 | 15,091,388.00 | 6.13 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,064,649.55 | 3.27 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,792,560.56 | 2.76 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,333,752.40 | 2.58 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 3,641,410.00 | 1.48 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,308,159.00 | 0.94 | 1.07 |
| 建筑业 | 2,141,208.00 | 0.87 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,946,574.00 | 0.79 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,489,590.00 | 0.60 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,392.22 | 0.29 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,984.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 31,800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 5.49 | 246,094,383.10 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 2.20 | 251,972,668.17 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 6.39 | 232,584,427.91 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 0.43 | 194,388,533.36 |
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