基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强C(020221) |
净值：
1.2873
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2873 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 10,853,304.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,600.00 | 7,465,712.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 135,400.00 | 6,221,630.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 107,865.00 | 5,984,350.20 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 66,000.00 | 4,765,200.00 | 1.87 |
| 600030 | 中信证券 | 145,200.00 | 4,010,424.00 | 1.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,600.00 | 3,508,440.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 146,800.00 | 3,426,312.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 112,600.00 | 3,393,764.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,700.00 | 3,387,150.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,687,834.82 | 49.24 | 52.43 |
| 金融业 | 63,071,440.56 | 24.71 | 26.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,952,068.98 | 3.90 | 4.15 |
| 采矿业 | 9,777,394.00 | 3.83 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,600,264.00 | 3.37 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,190,964.44 | 2.81 | 3.00 |
| 建筑业 | 4,886,004.00 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,956,458.20 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,483,140.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,397,650.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,334,320.00 | 0.52 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 1,225,039.00 | 0.48 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 917,716.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 223,392.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 15.67 | 255,252,823.42 |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 12.84 | 271,147,697.13 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 5.49 | 246,094,383.10 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 2.20 | 251,972,668.17 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 6.39 | 232,584,427.91 |
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