基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安沪深300指数增强A(020220) |
净值：
1.1689
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.1689 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 10,302,600.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 8,094,080.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 140,765.00 | 7,267,696.95 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 149,000.00 | 6,450,210.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 59,300.00 | 4,655,050.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 486,000.00 | 3,348,540.00 | 1.23 |
| 000651 | 格力电器 | 70,000.00 | 3,182,200.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,400.00 | 3,075,840.00 | 1.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,100.00 | 3,036,690.00 | 1.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,900.00 | 2,947,080.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,083,132.18 | 46.13 | 53.30 |
| 金融业 | 59,598,674.05 | 21.98 | 25.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,325,948.57 | 3.80 | 4.40 |
| 采矿业 | 8,083,982.00 | 2.98 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,913,931.28 | 2.55 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,596,321.56 | 2.06 | 2.38 |
| 建筑业 | 4,983,898.00 | 1.84 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 4,447,464.00 | 1.64 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,067,512.00 | 1.50 | 1.73 |
| 房地产业 | 2,682,671.00 | 0.99 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,205,297.69 | 0.45 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,183,332.00 | 0.44 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 499,256.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.55 | - | 12.84 | 271,147,697.13 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 5.49 | 246,094,383.10 |
| 2024-09-30 | 94.63 | - | 2.20 | 251,972,668.17 |
| 2024-06-30 | 88.28 | - | 6.39 | 232,584,427.91 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 0.43 | 194,388,533.36 |
微信公众号
证券之星APP
