基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式C(020219) |
净值：
1.0333
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0333 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 15,800.00 | 95,590.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 917.00 | 86,766.54 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 12,000.00 | 83,040.00 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 1,900.00 | 82,612.00 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 69,348.00 | 0.67 |
| 002736 | 国信证券 | 5,700.00 | 63,840.00 | 0.62 |
| 601825 | 沪农商行 | 7,300.00 | 62,123.00 | 0.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,300.00 | 59,363.00 | 0.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,200.00 | 57,984.00 | 0.56 |
| 601881 | 中国银河 | 2,900.00 | 44,167.00 | 0.43 |
| 06881 | 中国银河 | 4,000.00 | 26,262.49 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,675.81 | 6.63 | 38.78 |
| 金融业 | 598,313.00 | 5.77 | 33.74 |
| 采矿业 | 173,195.00 | 1.67 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,262.00 | 1.11 | 6.50 |
| 房地产业 | 77,080.00 | 0.74 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,997.00 | 0.51 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 42,912.00 | 0.41 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 24,535.00 | 0.24 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.68 | 82.67 | 1.12 | 10,365,693.49 |
| 2024-09-30 | 11.65 | 82.09 | 5.25 | 10,350,286.23 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 83.55 | 1.52 | 10,188,511.71 |
| 2024-03-31 | 12.19 | 44.72 | 14.59 | 10,176,053.38 |
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