基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家锦利债券发起式A(020218) |
净值：
1.1024
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1024 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 214,490.64 | 0.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,500.00 | 201,570.00 | 0.65 |
| 01316 | 耐世特 | 38,000.00 | 197,528.37 | 0.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,600.00 | 196,817.05 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 4,800.00 | 194,592.00 | 0.63 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 167,707.61 | 0.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 120,300.00 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 120,158.53 | 0.39 |
| 01093 | 石药集团 | 16,000.00 | 112,352.24 | 0.36 |
| 601555 | 东吴证券 | 10,800.00 | 94,500.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,060.30 | 1.19 | 32.10 |
| 金融业 | 331,033.00 | 1.07 | 28.79 |
| 采矿业 | 329,235.00 | 1.06 | 28.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,300.00 | 0.39 | 10.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.36 | 88.25 | 2.60 | 30,978,364.54 |
| 2025-03-31 | 13.13 | 81.70 | 1.03 | 10,520,929.16 |
| 2024-12-31 | 17.68 | 82.67 | 1.12 | 10,365,693.49 |
| 2024-09-30 | 11.65 | 82.09 | 5.25 | 10,350,286.23 |
| 2024-06-30 | 11.97 | 83.55 | 1.52 | 10,188,511.71 |
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