基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7355
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.7355 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 7.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,961,710.00 | 4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,473,077.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,471,859.00 | 3.74 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,459,886.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,391,120.00 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,149,713.00 | 3.25 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,947,047.00 | 2.95 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,692,474.00 | 2.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,300.00 | 1,265,842.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,146,507.38 | 39.58 | 67.09 |
| 金融业 | 4,944,936.00 | 7.48 | 12.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,726,259.00 | 4.13 | 7.00 |
| 采矿业 | 2,692,609.68 | 4.08 | 6.91 |
| 房地产业 | 1,692,474.00 | 2.56 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 769,912.00 | 1.17 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 2024-06-30 | 48.90 | 0.53 | 51.27 | 76,932,602.37 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.45 | 6.09 | 44,785,412.44 |
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