基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7482
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.7482 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 6.68 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,657,492.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,623,745.00 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,622,089.00 | 4.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,522,340.00 | 3.99 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,329,822.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 1,985,916.00 | 3.14 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,832,695.00 | 2.90 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,659,690.00 | 2.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,100.00 | 1,229,508.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,105,786.31 | 38.09 | 64.38 |
| 金融业 | 5,281,237.00 | 8.35 | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,913,254.00 | 4.60 | 7.78 |
| 采矿业 | 2,780,291.72 | 4.39 | 7.43 |
| 房地产业 | 1,659,690.00 | 2.62 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,844.00 | 1.11 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 2024-06-30 | 48.90 | 0.53 | 51.27 | 76,932,602.37 |
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