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首页 > 基金> 明亚稳利3个月持有期债券C(020210)
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明亚稳利3个月持有期债券C

(020210)
净值：
1.0448
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0448 2025-07-17
  • 净值走势
明亚稳利3个月持有期债券C(020210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.04480.00%
2025-07-161.04480.01%
2025-07-151.04470.01%
2025-07-141.0446-0.01%
2025-07-111.0447-0.01%
2025-07-101.0448-0.03%
2025-07-091.04510.01%
2025-07-081.0450-0.01%
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基金情况

基金全称 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 赵鑫岱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2966亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.01%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.4410.2387,665,147.04
2024-12-31-102.472.40109,012,262.00
2024-09-30-88.708.32369,583,507.09
2024-06-30-90.619.39150,203,514.70
2024-03-31-66.9457.3367,294,636.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-赵鑫岱5484.33
2023-12-27-何明5694.48
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