基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信恒兴中短债债券E(020205) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2671 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.58 | 0.13 | 7,677,611,301.80 |
| 2025-03-31 | - | 103.98 | 0.22 | 5,964,604,270.87 |
| 2024-12-31 | - | 109.47 | 0.55 | 9,067,208,024.86 |
| 2024-09-30 | - | 100.97 | 1.45 | 9,575,473,547.79 |
| 2024-06-30 | - | 110.20 | 0.17 | 15,679,788,405.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 黄佳祥 | 599 | 5.12 |
| 2023-12-01 | - | 谢创 | 599 | 5.12 |
| 2023-12-01 | 2024-09-12 | 郑振源 | 286 | 2.85 |
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