首页 > 基金> 路博迈中国精选利率债A(020204)

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路博迈中国精选利率债A

(020204)

净值：

1.0868

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0868

2025-07-16

净值走势

路博迈中国精选利率债A(020204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0868	-0.05%
2025-07-15	1.0873	0.20%
2025-07-14	1.0851	-0.07%
2025-07-11	1.0859	-0.01%
2025-07-10	1.0860	-0.18%
2025-07-09	1.0880	0.02%
2025-07-08	1.0878	-0.07%
2025-07-07	1.0886	-0.01%

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基金情况

基金全称	路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
基金公司	路博迈基金(中国)
基金经理	魏丽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.48亿元	份额规模	30.0185亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	0.05%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	4.56%
最近两年	-

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基金要闻

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路博迈中国精选利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.14	0.03	3,415,715,742.46
2024-12-31	-	93.26	0.02	3,514,172,115.18
2024-09-30	-	103.14	0.76	2,532,837,449.29
2024-06-30	-	82.32	0.01	3,093,202,040.45
2024-03-31	-	103.04	0.06	2,027,178,043.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	魏丽	571	8.67

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基金公告

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