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首页 > 基金> 路博迈中国精选利率债A(020204)
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路博迈中国精选利率债A

(020204)
净值：
1.0754
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0754 2025-09-05
  • 净值走势
路博迈中国精选利率债A(020204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0754-0.08%
2025-09-041.07630.01%
2025-09-031.07620.09%
2025-09-021.07520.03%
2025-09-011.07490.06%
2025-08-291.07430.04%
2025-08-281.0739-0.11%
2025-08-271.0751-0.01%
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基金情况

基金全称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.42亿元 份额规模 27.0798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.370.063,019,507,685.99
2025-03-31-90.140.033,415,715,742.46
2024-12-31-93.260.023,514,172,115.18
2024-09-30-103.140.762,532,837,449.29
2024-06-30-82.320.013,093,202,040.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-魏丽6237.53
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