基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双引擎灵活配置混合C(020199) |
净值：
2.5913
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：2.5913 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,879,600.00 | 75,652,200.00 | 8.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,221,860.00 | 69,228,061.20 | 8.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,942,115.00 | 68,497,639.90 | 8.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,330,537.00 | 63,355,756.31 | 7.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,046,600.00 | 50,919,408.00 | 5.97 |
| 000975 | 山金国际 | 2,489,197.00 | 47,145,391.18 | 5.52 |
| 600026 | 中远海能 | 4,559,384.00 | 47,098,436.72 | 5.52 |
| 600938 | 中国海油 | 1,509,162.00 | 39,404,219.82 | 4.62 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,480,100.00 | 36,928,689.00 | 4.33 |
| 601857 | 中国石油 | 3,758,591.00 | 32,135,953.05 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 505,217,910.68 | 59.19 | 63.54 |
| 制造业 | 130,197,090.73 | 15.25 | 16.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,627,613.40 | 13.55 | 14.54 |
| 批发和零售业 | 24,572,757.00 | 2.88 | 3.09 |
| 金融业 | 13,173,951.00 | 1.54 | 1.66 |
| 建筑业 | 6,343,883.64 | 0.74 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,496.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 2024-06-30 | 94.49 | - | 6.70 | 2,673,233,494.88 |
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