基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合C(020197) |
净值：
1.3873
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3873 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 53,500.00 | 1,335,496.51 | 9.42 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 1,056,924.00 | 7.45 |
| 02273 | 固生堂 | 32,700.00 | 974,702.27 | 6.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 99,000.00 | 832,291.15 | 5.87 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 68,000.00 | 775,620.16 | 5.47 |
| 02015 | 理想汽车-W | 8,000.00 | 731,250.49 | 5.16 |
| 300633 | 开立医疗 | 22,100.00 | 643,331.00 | 4.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,500.00 | 554,070.00 | 3.91 |
| 600782 | 新钢股份 | 126,900.00 | 515,214.00 | 3.63 |
| 302132 | 中航成飞 | 7,600.00 | 448,400.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,408,684.46 | 38.15 | 70.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,415,359.00 | 9.98 | 18.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,070.00 | 3.91 | 7.22 |
| 采矿业 | 292,600.00 | 2.06 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 11.04 | 16,332,087.69 |
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