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首页 > 基金> 汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)
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汇添富中证红利ETF发起式联接A

(020195)
净值：
1.1059
日增长率：
-1.63%
累计净值：1.1509 2025-07-31
  • 净值走势
汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-311.1059-1.63%
2025-07-301.12420.25%
2025-07-291.1214-0.04%
2025-07-281.1269-0.98%
2025-07-251.1381-0.56%
2025-07-241.14450.42%
2025-07-231.1397-0.31%
2025-07-221.14331.54%
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基金情况

基金全称 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2345亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.94%
最近一月 2.29%
最近三月 5.64%
最近六月 0.00%
最近一年 9.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.5850,189,219.55
2025-03-31--6.4340,931,904.82
2024-12-31--6.0336,345,203.38
2024-09-30--6.0834,713,503.47
2024-06-30--7.9947,029,222.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-孙浩55015.29
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