基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘金融优选混合发起A(020193) |
净值：
1.2384
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.2384 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 132,700.00 | 1,260,650.00 | 8.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 47,800.00 | 1,234,196.00 | 8.45 |
| 600036 | 招商银行 | 26,000.00 | 1,125,540.00 | 7.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 68,300.00 | 986,252.00 | 6.76 |
| 601128 | 常熟银行 | 138,200.00 | 963,254.00 | 6.60 |
| 605090 | 九丰能源 | 36,700.00 | 938,786.00 | 6.43 |
| 601577 | 长沙银行 | 81,900.00 | 751,842.00 | 5.15 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 148,877.00 | 725,409.49 | 4.97 |
| 00939 | 建设银行 | 113,586.00 | 721,165.51 | 4.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 33,300.00 | 719,280.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,421,687.00 | 57.69 | 85.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994,000.00 | 6.81 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460,248.00 | 3.15 | 4.65 |
| 制造业 | 12,972.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.52 | 8.71 | 0.91 | 14,598,920.01 |
| 2024-12-31 | 95.12 | 7.93 | 3.86 | 15,861,187.12 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 6.73 | 3.80 | 14,651,792.06 |
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